Ted Theory in US Stock Market

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Prediction에 대한 글에 대한 필요성을 못느껴 여백으로 남겨 놓는다. 

미국주식에 대해 Ted Theory를 적용해보았다. 기본적으로 수익률에 대해 정의가 필요할 것으로 보인다. 

1+Rdc=(1+Rfx)(1+Rfc)

Rdc는 원화로 투자를 시작했을때 원화로 돌아온 수익률로 보고 Rfx(환율 손익)은 Time diversification의 영향에 의해 무시할 수준이라고 하면 국내 수익률은 외국 미국수익률에의해 정의한다고 가정한다. 미국 주식시장을 테스트하기위해서는 기본적으로 달러가 필요하다. 이러한 달러의 변동성의 영향을 줄이기 위해서 1년에 걸쳐 약간씩 매입하였다. 그동안 테스트를 하기위한 주식을 리서치 했으며 그러한 타겟이 된것이 Facebook, GE, Tesla, Starbucks이다. 

미국주식을 테스트를 위한 환경은 국내주식과 여러가지로 차이가 있다. 처음 테스트를 진행했을 경우 높은 수수료로인해 주식매도에서는 수익을 발생하였지만 수수료로인해 수익이 마이너스로 돌아서는 경우가 있었다. 또한 실시간 시가를 보는 서비스를 신청하지 않는한 15분의 시간차이가 발생하고 이러한 부분에 대해 예측 범위를 선정해야한다. 국내 주식에서와 같이 자세한 통계치 또는 데이터를 적을 필요는 없지만 이들 주식에서 I, B, R에 대한 항목을 확인할 수 있었으며 4가지 주식에서 수수료를 제외한 부분에서는 수익을 거두었다.  현재의 상태는  Rfc의 상태이므로 Rfx로 인한 변동성은 있을 수 있다. 

어느 건물위에서 까치와 까마귀가 나란히 있었다. 마치 얘기라도 나누는 것처럼, 이 장면을 보면서 인사이드아웃이라는 애니메이션의 슬픔이와 기쁨이의 존재에 대해 문득 생각하게된다. 영화는 이 두가지가 존재하여야 진정한 의미가 있다는 것을 보여주는 듯 했다.